富国中债-1-3年国开行债券指数E (021258.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0809元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4607 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数(006409) 、富国中债-1-3年国开行债券指数C |
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富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 9.98亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 13.69亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.83亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.99亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5.35亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.29亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.43亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.65亿 | 1.54亿元 | -- |