富国中债-1-3年国开行债券指数E (021258.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0689元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4699 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数(006409) 、富国中债-1-3年国开行债券指数C |
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富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0689元 | 1.1322元 |
| 2026-07-23 | 1.0689元 | 1.1322元 |
| 2026-07-22 | 1.0690元 | 1.1323元 |
| 2026-07-21 | 1.0689元 | 1.1322元 |
| 2026-07-20 | 1.0689元 | 1.1322元 |
| 2026-07-17 | 1.0688元 | 1.1321元 |
| 2026-07-16 | 1.0688元 | 1.1321元 |
| 2026-07-15 | 1.0688元 | 1.1321元 |
| 2026-07-14 | 1.0687元 | 1.1320元 |
| 2026-07-13 | 1.0687元 | 1.1320元 |
| 2026-07-10 | 1.0687元 | 1.1320元 |
| 2026-07-09 | 1.0687元 | 1.1320元 |
| 2026-07-08 | 1.0688元 | 1.1321元 |
| 2026-07-07 | 1.0687元 | 1.1320元 |
| 2026-07-06 | 1.0688元 | 1.1321元 |
| 2026-07-03 | 1.0686元 | 1.1319元 |
| 2026-07-02 | 1.0685元 | 1.1318元 |
| 2026-07-01 | 1.0685元 | 1.1318元 |
| 2026-06-30 | 1.0688元 | 1.1321元 |
| 2026-06-29 | 1.0690元 | 1.1323元 |
| 2026-06-26 | 1.0684元 | 1.1317元 |
| 2026-06-25 | 1.0683元 | 1.1316元 |
| 2026-06-24 | 1.0681元 | 1.1314元 |
| 2026-06-23 | 1.0679元 | 1.1312元 |
| 2026-06-22 | 1.0680元 | 1.1313元 |
| 2026-06-18 | 1.0678元 | 1.1311元 |
| 2026-06-17 | 1.0820元 | 1.1310元 |
| 2026-06-16 | 1.0817元 | 1.1307元 |
| 2026-06-15 | 1.0815元 | 1.1305元 |
| 2026-06-12 | 1.0814元 | 1.1304元 |
| 2026-06-11 | 1.0815元 | 1.1305元 |
| 2026-06-10 | 1.0817元 | 1.1307元 |
| 2026-06-09 | 1.0818元 | 1.1308元 |
| 2026-06-08 | 1.0819元 | 1.1309元 |
| 2026-06-05 | 1.0820元 | 1.1310元 |
| 2026-06-04 | 1.0820元 | 1.1310元 |
| 2026-06-03 | 1.0819元 | 1.1309元 |
| 2026-06-02 | 1.0820元 | 1.1310元 |
| 2026-06-01 | 1.0820元 | 1.1310元 |
| 2026-05-29 | 1.0818元 | 1.1308元 |
| 2026-05-28 | 1.0818元 | 1.1308元 |
| 2026-05-27 | 1.0816元 | 1.1306元 |
| 2026-05-26 | 1.0812元 | 1.1302元 |
| 2026-05-25 | 1.0810元 | 1.1300元 |
| 2026-05-22 | 1.0809元 | 1.1299元 |
| 2026-05-21 | 1.0809元 | 1.1299元 |
| 2026-05-20 | 1.0809元 | 1.1299元 |
| 2026-05-19 | 1.0808元 | 1.1298元 |
| 2026-05-18 | 1.0807元 | 1.1297元 |
| 2026-05-15 | 1.0805元 | 1.1295元 |