富国中债-1-3年国开行债券指数E (021258.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0699元 (2026-01-19) 基金经理吴旅忠李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4762 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数A 、富国中债-1-3年国开行债券指数C |
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富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% |
| 2025 | -0.06% | -0.32% | 0.19% | 0.45% | 0.13% | 0.21% | 0.02% | -0.06% | -0.05% | 0.34% | 0.04% | 0.15% | 1.04% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 0.37% | 0.33% | 0.06% | 0.22% | 0.20% | 0.45% | 1.32% | -- |