富国中债-1-3年国开行债券指数E (021258.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0687元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4672 / 7386) |
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富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.16% | 0.36% | 0.28% | 0.21% | 0.12% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28% |
| 2025 | -0.06% | -0.32% | 0.19% | 0.45% | 0.13% | 0.21% | 0.02% | -0.06% | -0.05% | 0.34% | 0.04% | 0.15% | 1.04% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.06% | 0.35% | 0.37% | 0.33% | 0.06% | 0.22% | 0.20% | 0.45% | 1.32% | 3.41% |