浦银安盛中证A50指数增强A (021256.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3555元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率460.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (1671 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强C |
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浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-04 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-03 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-02 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-01 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-29 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-28 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-27 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-26 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-25 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-21 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-20 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-19 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-18 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-15 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-14 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-12 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-11 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-08 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-07 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-06 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-30 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-29 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-24 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-22 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-04-21 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-20 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-17 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-16 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-15 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-14 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-13 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-10 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-09 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-08 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-07 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-03 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-02 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-01 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-31 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-30 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-27 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-25 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-03-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |