浦银安盛中证A50指数增强A (021256.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3437元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (1539 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A50指数增强C |
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浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-08-20 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-19 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-18 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-08-17 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-08-14 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-08-13 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-08-12 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-08-11 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-08-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-08-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-06 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-08-05 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-08-04 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-03 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-31 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-30 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-29 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-28 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-27 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-24 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-23 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-22 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-21 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-20 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-17 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-16 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-15 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-14 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-13 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-07-10 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-09 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-08 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-07 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-06 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-07-03 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-02 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-07-01 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-30 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-29 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-26 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-25 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-24 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-23 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-18 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-17 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-16 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-15 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-12 | 1.3486元 | 1.3486元 |