浦银安盛中证A50指数增强A (021256.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3116元 (2026-03-11) 基金经理罗雯孙晨进陶阿明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率460.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.47% (1742 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-10 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-09 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-06 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-05 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-02 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-02-27 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-26 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-02-25 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-24 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-02-13 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-12 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-11 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-02-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-02-09 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-02-06 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-02-05 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-02-04 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-02-03 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-02-02 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-30 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-29 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-28 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-27 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-26 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-01-23 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-22 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-01-21 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-20 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-19 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-01-16 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-01-15 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-14 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-01-13 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-01-12 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-09 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-07 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-01-06 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-01-05 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-31 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-30 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-12-29 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-26 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-25 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-12-24 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-12-23 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-12-22 | 1.3009元 | 1.3009元 |