浦银安盛中证A50指数增强A (021256.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3440元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.10% (1776 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-06 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-07-03 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-02 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-07-01 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-30 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-29 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-26 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-25 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-24 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-23 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-18 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-17 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-16 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-15 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-12 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-11 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-10 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-09 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-08 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-05 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-04 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-03 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-02 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-01 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-29 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-28 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-27 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-26 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-25 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-21 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-20 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-19 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-18 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-15 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-14 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-12 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-11 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-08 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-07 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-06 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-30 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-29 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-24 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |