浦银安盛中证A50指数增强A (021256.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3027元 (2025-12-31) 基金经理罗雯孙晨进陶阿明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率460.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (1308 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强C |
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浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-30 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-12-29 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-26 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-25 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-12-24 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-12-23 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-12-22 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-19 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-18 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-17 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-15 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-12 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-10 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-08 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-05 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-04 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-12-03 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-02 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-01 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-11-28 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-11-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-11-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-25 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-11-24 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-11-21 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-20 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-11-19 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-11-18 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-11-17 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-11-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-13 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-12 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-11-11 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-11-10 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-07 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-06 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-11-05 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-11-04 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-11-03 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-10-31 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-10-30 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-10-29 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-10-28 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-10-27 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-10-24 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-10-23 | 1.2906元 | 1.2906元 |