浦银中证A50指数增强A (021256.jj ) 中证A50 (半年) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2437元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率104.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (1692 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A50指数增强C |
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浦银中证A50指数增强A(021256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-10-08 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-09-30 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-09-28 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-09-24 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-09-23 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-09-22 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-09-21 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-09-18 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-09-17 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-09-16 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-09-15 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-09-14 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-09-11 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-09-10 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-09-09 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-09-08 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-09-07 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-09-04 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-09-03 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-09-02 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-09-01 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-31 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-08-28 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-08-27 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-26 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-25 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-08-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-08-21 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-08-20 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-19 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-18 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-08-17 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-08-14 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-08-13 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-08-12 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-08-11 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-08-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-08-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-06 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-08-05 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-08-04 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-03 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-31 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-30 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-29 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-28 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-27 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-24 | 1.3474元 | 1.3474元 |