浦银安盛中证A50指数增强A (021256.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3731元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率460.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.83% (1759 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强C |
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浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-30 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-29 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-24 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-22 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-04-21 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-20 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-17 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-16 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-15 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-14 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-13 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-10 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-09 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-08 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-07 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-03 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-02 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-01 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-31 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-30 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-27 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-25 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-03-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-23 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-20 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-19 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-18 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-17 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-16 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-13 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-11 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-10 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-09 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-06 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-05 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-02 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-02-27 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-26 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-02-25 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-24 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-02-13 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-12 | 1.3236元 | 1.3236元 |