浦银安盛中证A50指数增强A
(021256.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模1.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3334元 (2026-01-09) 基金经理罗雯孙晨进陶阿明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率460.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.60% (1457 / 5560)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强C
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浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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浦银安盛中证A50指数增强A.(021256) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛中证A50指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.31元1.01亿7,748.00万元--
2025-06-301.12元1.94亿1.73亿元--
2025-03-311.13元2.40亿2.13亿元--
2024-12-311.13元3.21亿2.83亿元--
2024-09-301.17元3.16亿2.71亿元--
2024-05-311.00元5.49亿5.49亿元--

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