浦银中证A50指数增强A (021256.jj ) 中证A50 (半年) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2437元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率104.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (1692 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A50指数增强C |
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浦银中证A50指数增强A(021256) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 5,984.47万 | 4,339.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 5,773.01万 | 4,587.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 7,002.89万 | 5,375.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1.01亿 | 7,748.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.94亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.40亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3.21亿 | 2.83亿元 | -- |