浦银中证A50指数增强A (021256.jj ) 中证A50 (半年) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2437元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率104.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (1692 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A50指数增强C |
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浦银中证A50指数增强A(021256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 46.46万元 | 0.80% | 8.71万元 | 0.15% |
| 2026-05-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 174.96万元 | 0.80% | 32.80万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 282.08万元 | 0.80% | 52.89万元 | 0.15% |