浦银安盛中证A50指数增强A (021256.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3096元 (2025-12-30) 基金经理罗雯孙晨进陶阿明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率460.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (1282 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强C |
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浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 92.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,323.62万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 120.13万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,289.68万 | 49.40% |
| 金融业 | 2,361.83万 | 12.56% |
| 采矿业 | 1,136.11万 | 6.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532.47万 | 2.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 528.78万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449.00万 | 2.39% |
| 租赁和商务服务业 | 359.56万 | 1.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 293.41万 | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275.76万 | 1.47% |
| 建筑业 | 182.41万 | 0.97% |
| 卫生和社会工作 | 86.38万 | 0.46% |
| 房地产业 | 74.98万 | 0.40% |
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