浦银安盛中证A50指数增强A (021256.jj ) 中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3731元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率460.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.83% (1725 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证A50指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 90.88% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 90.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 887.19万 | 7.80% |
| 3 | 其他资产 | 150.98万 | 1.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,879.89万 | 51.67% |
| 金融业 | 1,264.26万 | 11.11% |
| 采矿业 | 820.67万 | 7.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299.87万 | 2.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 244.27万 | 2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.82万 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.61万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 132.34万 | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.60万 | 0.85% |
| 建筑业 | 74.65万 | 0.66% |
| 房地产业 | 26.48万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 16.26万 | 0.14% |
加载中......