浦银中证A50指数增强A (021256.jj ) 中证A50 (半年) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进陶阿明基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2437元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率104.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (1692 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中证A50指数增强C |
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浦银中证A50指数增强A(021256) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,961.31万 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 9,961.31万 | 91.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 809.43万 | 7.44% |
| 3 | 其他资产 | 115.98万 | 1.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,946.04万 | 54.62% |
| 金融业 | 1,008.99万 | 9.27% |
| 采矿业 | 610.16万 | 5.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 302.56万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.08万 | 2.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.69万 | 2.04% |
| 租赁和商务服务业 | 86.11万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.91万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.44万 | 0.63% |
| 建筑业 | 56.59万 | 0.52% |
| 房地产业 | 20.33万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 14.12万 | 0.13% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,057.35万 | 9.71% |
| 金融业 | 141.62万 | 1.30% |
| 采矿业 | 29.32万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.35万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.90万 | 0.14% |
| 建筑业 | 7.59万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.41万 | 0.04% |
| 房地产业 | 3.70万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 3.06万 | 0.03% |
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