富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3173元 (2026-01-27) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率7.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.03% (1807 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-01-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-23 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-01-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-01-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-20 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-01-19 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-16 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-01-15 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-14 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-01-13 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-01-09 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-01-08 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-07 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-06 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-01-05 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-31 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-30 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-29 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-12-26 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-25 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-24 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-23 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-22 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-12-19 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-18 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-15 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-12 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-10 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-09 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-05 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-04 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-03 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-02 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-01 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-11-28 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-11-27 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-11-26 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-11-25 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-11-24 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-11-21 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-11-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-11-19 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-11-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |