富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3736元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-30) 持仓换手率3.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.23% (1682 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF(516830) |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-04 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-03 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-02 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-01 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-29 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-28 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-27 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-26 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-21 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-20 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-19 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-18 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-15 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-14 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-13 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-11 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-08 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-07 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-06 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-30 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-29 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-28 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-27 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-22 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-21 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-20 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-17 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-16 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-14 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-13 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-10 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-09 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-08 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-03 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-02 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-01 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-31 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-30 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-03-26 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-25 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-24 | 1.2650元 | 1.2650元 |