富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3504元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-30) 持仓换手率3.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (1396 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF(516830) |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-23 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-07-22 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-21 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-07-20 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-17 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-07-16 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-07-15 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-07-14 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-13 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-07-10 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-09 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-07-08 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-07 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-07-06 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-03 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-07-02 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-07-01 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-30 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-29 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-26 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-25 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-24 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-23 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-22 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-18 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-17 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-16 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-15 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-12 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-11 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-10 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-09 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-08 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-05 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-04 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-03 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-02 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-01 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-29 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-28 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-27 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-26 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-21 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-20 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-19 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-18 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-15 | 1.3795元 | 1.3795元 |