富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3047元 (2025-12-30) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率7.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (1419 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,769.00元 | 0.15% | 359.00元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,949.00元 | 0.50% | 789.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,243.00元 | 0.50% | 448.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |