富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2286元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (1684 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 1,557.23万 | 1,086.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 1,352.75万 | 1,073.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1,969.61万 | 1,515.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,961.37万 | 1,524.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,668.03万 | 1,500.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,192.25万 | 1,085.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,195.95万 | 1,089.70万元 | -- |