富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3531元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-30) 持仓换手率3.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.23% (1874 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF(516830) |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,358.69万 | 93.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.56万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 80.56万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.89万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 5,482.00 | 0.04% |
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