富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2994元 (2025-12-31) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率7.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.89% (1436 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,957.48万 | 94.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.51万 | 2.91% |
| (其中) 债券 | 60.51万 | 2.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.46万 | 2.81% |
| 4 | 其他资产 | 5.79万 | 0.28% |
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