富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3334元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-30) 持仓换手率3.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1716 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,595.06万 | 93.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.80万 | 4.74% |
| (其中) 债券 | 80.80万 | 4.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 27.41万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 6,492.00 | 0.04% |
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