富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2994元 (2025-12-31) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率7.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.89% (1436 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-30 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-29 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-12-26 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-25 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-24 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-23 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-22 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-12-19 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-18 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-15 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-12 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-10 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-09 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-05 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-04 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-03 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-02 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-01 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-11-28 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-11-27 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-11-26 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-11-25 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-11-24 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-11-21 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-11-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-11-19 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-11-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-14 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-13 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-12 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-11 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-11-10 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-11-07 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-06 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-11-05 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-11-04 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-03 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-10-31 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-10-30 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-10-29 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-10-28 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-10-27 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-10-24 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-10-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |