富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3814元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-30) 持仓换手率3.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.84% (1689 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF(516830) |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-07-06 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-03 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-07-02 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-07-01 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-30 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-29 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-26 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-25 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-24 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-23 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-22 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-18 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-17 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-16 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-15 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-12 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-11 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-10 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-09 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-08 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-05 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-04 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-03 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-02 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-01 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-29 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-28 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-27 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-26 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-21 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-20 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-19 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-18 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-15 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-14 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-13 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-11 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-08 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-07 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-06 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-30 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-29 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-28 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-27 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |