富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A (021254.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2286元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (1570 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-10-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-10-12 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-10-09 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-10-08 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-09-30 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-09-29 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-09-28 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-09-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-09-23 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-09-22 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-09-21 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-09-18 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-09-17 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-09-16 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-09-15 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-09-14 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-09-11 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-09-10 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-09-09 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-09-08 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-09-07 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-09-04 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-09-03 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-09-02 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-09-01 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-31 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-08-28 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-08-27 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-26 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-25 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-08-24 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-21 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-20 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-08-19 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-18 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-08-17 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-08-14 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-08-13 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-08-12 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-08-11 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-08-10 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-08-07 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-08-06 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-05 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-08-04 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-03 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-31 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-07-30 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-29 | 1.3329元 | 1.3329元 |