兴全红利混合A(021247) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0986元 | 1.2357元 |
| 2026-07-22 | 1.0884元 | 1.2255元 |
| 2026-07-21 | 1.0808元 | 1.2179元 |
| 2026-07-20 | 1.0873元 | 1.2244元 |
| 2026-07-17 | 1.0611元 | 1.1982元 |
| 2026-07-16 | 1.0644元 | 1.2015元 |
| 2026-07-15 | 1.0695元 | 1.2066元 |
| 2026-07-14 | 1.0597元 | 1.1968元 |
| 2026-07-13 | 1.0441元 | 1.1812元 |
| 2026-07-10 | 1.0380元 | 1.1751元 |
| 2026-07-09 | 1.0387元 | 1.1758元 |
| 2026-07-08 | 1.0463元 | 1.1834元 |
| 2026-07-07 | 1.0394元 | 1.1765元 |
| 2026-07-06 | 1.0496元 | 1.1867元 |
| 2026-07-03 | 1.0355元 | 1.1726元 |
| 2026-07-02 | 1.0254元 | 1.1625元 |
| 2026-07-01 | 1.0169元 | 1.1540元 |
| 2026-06-30 | 1.0086元 | 1.1457元 |
| 2026-06-29 | 1.0263元 | 1.1634元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.1572元 |
| 2026-06-25 | 1.0321元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.0432元 | 1.1803元 |
| 2026-06-23 | 1.0533元 | 1.1904元 |
| 2026-06-22 | 1.0595元 | 1.1966元 |
| 2026-06-18 | 1.0540元 | 1.1911元 |
| 2026-06-17 | 1.1518元 | 1.2100元 |
| 2026-06-16 | 1.1601元 | 1.2183元 |
| 2026-06-15 | 1.1738元 | 1.2320元 |
| 2026-06-12 | 1.1807元 | 1.2389元 |
| 2026-06-11 | 1.1687元 | 1.2269元 |
| 2026-06-10 | 1.1719元 | 1.2301元 |
| 2026-06-09 | 1.1764元 | 1.2346元 |
| 2026-06-08 | 1.1773元 | 1.2355元 |
| 2026-06-05 | 1.1807元 | 1.2389元 |
| 2026-06-04 | 1.1833元 | 1.2415元 |
| 2026-06-03 | 1.1895元 | 1.2477元 |
| 2026-06-02 | 1.1938元 | 1.2520元 |
| 2026-06-01 | 1.1931元 | 1.2513元 |
| 2026-05-29 | 1.1745元 | 1.2327元 |
| 2026-05-28 | 1.1640元 | 1.2222元 |
| 2026-05-27 | 1.1706元 | 1.2288元 |
| 2026-05-26 | 1.1753元 | 1.2335元 |
| 2026-05-25 | 1.1740元 | 1.2322元 |
| 2026-05-22 | 1.1729元 | 1.2311元 |
| 2026-05-21 | 1.1732元 | 1.2314元 |
| 2026-05-20 | 1.1859元 | 1.2441元 |
| 2026-05-19 | 1.1896元 | 1.2478元 |
| 2026-05-18 | 1.1865元 | 1.2447元 |
| 2026-05-15 | 1.1929元 | 1.2511元 |
| 2026-05-14 | 1.1973元 | 1.2555元 |