兴全红利混合A(021247) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.83亿 | 83.34% |
| (其中) 股票 | 3.83亿 | 83.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,942.11万 | 8.59% |
| (其中) 债券 | 3,942.11万 | 8.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,480.00万 | 7.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 119.39万 | 0.26% |
| 5 | 其他资产 | 103.52万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,100.20万 | 17.65% |
| 金融业 | 6,999.40万 | 15.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,535.85万 | 7.70% |
| 采矿业 | 3,513.13万 | 7.65% |
| 建筑业 | 1,037.99万 | 2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720.63万 | 1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 694.31万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 430.05万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 408.70万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304.23万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.87万 | 0.46% |
| 房地产业 | 208.75万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.71万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.32%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,587.62万 | 7.82% |
| 能源 | 3,435.16万 | 7.48% |
| 工业 | 2,229.65万 | 4.86% |
| 公用事业 | 664.12万 | 1.45% |
| 通信服务 | 643.92万 | 1.40% |
| 非日常生活消费品 | 562.38万 | 1.23% |
| 房地产 | 446.48万 | 0.97% |
| 日常消费品 | 279.86万 | 0.61% |
| 原材料 | 152.51万 | 0.33% |
| 信息技术 | 72.02万 | 0.16% |
| 医疗保健 | 6.62万 | 0.01% |
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