兴全红利混合A(021247) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.67亿 | 86.87% |
| (其中) 股票 | 3.67亿 | 86.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,762.63万 | 8.90% |
| (其中) 债券 | 3,762.63万 | 8.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,257.00万 | 2.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 152.65万 | 0.36% |
| 5 | 其他资产 | 379.15万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,700.71万 | 18.22% |
| 金融业 | 7,633.92万 | 18.06% |
| 采矿业 | 4,509.77万 | 10.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,096.68万 | 7.33% |
| 建筑业 | 855.82万 | 2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 649.41万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.52万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 487.07万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 379.05万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 311.23万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 300.98万 | 0.71% |
| 房地产业 | 248.01万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.42万 | 0.02% |
| 教育 | 6.50万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.66%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,848.51万 | 6.74% |
| 工业 | 2,474.94万 | 5.85% |
| 能源 | 2,282.43万 | 5.40% |
| 公用事业 | 565.73万 | 1.34% |
| 非日常生活消费品 | 437.22万 | 1.03% |
| 通信服务 | 437.14万 | 1.03% |
| 房地产 | 372.39万 | 0.88% |
| 日常消费品 | 365.54万 | 0.86% |
| 信息技术 | 184.10万 | 0.44% |
| 原材料 | 35.41万 | 0.08% |
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