兴全红利混合A (021247.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理张晓峰基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模2.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2120元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率96.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1598 / 9144)
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兴全红利混合A(021247) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-18	2025-06-18	0.03029 元	8,525.39万	258.23万元	2.77%	2.77%
2024-12-30	2024-12-30	0.02788 元	2.19亿	610.10万元	2.62%	2.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。