兴全红利混合A(021247) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2.28亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.69亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.36亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.05亿 | 9,817.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8,901.36万 | 8,525.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.12亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.26亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | -- | 3.14亿元 | -- |