估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全红利混合A
(021247.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
1.69亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1792
元
(
2026-02-06
)
基金经理
张晓峰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-01
)
持仓换手率
96.01%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.46%
(1396 / 9081)
相关基金:
主从基金:
兴证全球红利混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
7
block
0
发表讨论
兴全红利混合A(021247) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
兴全红利混合A.(021247) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
兴全红利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
1.69亿
1.49亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
1.36亿
1.25亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
1.05亿
9,817.74万
元
--
2025-03-31
1.04
元
8,901.36万
8,525.39万
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.12亿
1.08亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
2.26亿
2.19亿
元
--
2024-06-18
--
--
3.14亿
元
--