兴全红利混合A(021247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2120元 | 1.2702元 |
| 2026-04-29 | 1.2189元 | 1.2771元 |
| 2026-04-28 | 1.2092元 | 1.2674元 |
| 2026-04-27 | 1.2019元 | 1.2601元 |
| 2026-04-24 | 1.2078元 | 1.2660元 |
| 2026-04-23 | 1.2049元 | 1.2631元 |
| 2026-04-22 | 1.2020元 | 1.2602元 |
| 2026-04-21 | 1.2051元 | 1.2633元 |
| 2026-04-20 | 1.1930元 | 1.2512元 |
| 2026-04-17 | 1.1912元 | 1.2494元 |
| 2026-04-16 | 1.1960元 | 1.2542元 |
| 2026-04-15 | 1.1924元 | 1.2506元 |
| 2026-04-14 | 1.1902元 | 1.2484元 |
| 2026-04-13 | 1.1860元 | 1.2442元 |
| 2026-04-10 | 1.1884元 | 1.2466元 |
| 2026-04-09 | 1.1845元 | 1.2427元 |
| 2026-04-08 | 1.1903元 | 1.2485元 |
| 2026-04-07 | 1.1781元 | 1.2363元 |
| 2026-04-03 | 1.1790元 | 1.2372元 |
| 2026-04-02 | 1.1885元 | 1.2467元 |
| 2026-04-01 | 1.1865元 | 1.2447元 |
| 2026-03-31 | 1.1832元 | 1.2414元 |
| 2026-03-30 | 1.1905元 | 1.2487元 |
| 2026-03-27 | 1.1873元 | 1.2455元 |
| 2026-03-26 | 1.1847元 | 1.2429元 |
| 2026-03-25 | 1.1877元 | 1.2459元 |
| 2026-03-24 | 1.1806元 | 1.2388元 |
| 2026-03-23 | 1.1632元 | 1.2214元 |
| 2026-03-20 | 1.1923元 | 1.2505元 |
| 2026-03-19 | 1.1946元 | 1.2528元 |
| 2026-03-18 | 1.2020元 | 1.2602元 |
| 2026-03-17 | 1.2037元 | 1.2619元 |
| 2026-03-16 | 1.2081元 | 1.2663元 |
| 2026-03-13 | 1.2112元 | 1.2694元 |
| 2026-03-12 | 1.2160元 | 1.2742元 |
| 2026-03-11 | 1.2083元 | 1.2665元 |
| 2026-03-10 | 1.1957元 | 1.2539元 |
| 2026-03-09 | 1.1962元 | 1.2544元 |
| 2026-03-06 | 1.2016元 | 1.2598元 |
| 2026-03-05 | 1.1935元 | 1.2517元 |
| 2026-03-04 | 1.1914元 | 1.2496元 |
| 2026-03-03 | 1.2066元 | 1.2648元 |
| 2026-03-02 | 1.2106元 | 1.2688元 |
| 2026-02-27 | 1.2052元 | 1.2634元 |
| 2026-02-26 | 1.1964元 | 1.2546元 |
| 2026-02-25 | 1.2004元 | 1.2586元 |
| 2026-02-24 | 1.1963元 | 1.2545元 |
| 2026-02-13 | 1.1821元 | 1.2403元 |
| 2026-02-12 | 1.1988元 | 1.2570元 |
| 2026-02-11 | 1.2015元 | 1.2597元 |