兴全红利混合A(021247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1325元 | 1.2696元 |
| 2026-10-15 | 1.1295元 | 1.2666元 |
| 2026-10-14 | 1.1446元 | 1.2817元 |
| 2026-10-13 | 1.1405元 | 1.2776元 |
| 2026-10-12 | 1.1369元 | 1.2740元 |
| 2026-10-09 | 1.1310元 | 1.2681元 |
| 2026-10-08 | 1.1238元 | 1.2609元 |
| 2026-09-30 | 1.1220元 | 1.2591元 |
| 2026-09-29 | 1.1139元 | 1.2510元 |
| 2026-09-28 | 1.1143元 | 1.2514元 |
| 2026-09-24 | 1.1174元 | 1.2545元 |
| 2026-09-23 | 1.1178元 | 1.2549元 |
| 2026-09-22 | 1.1227元 | 1.2598元 |
| 2026-09-21 | 1.1247元 | 1.2618元 |
| 2026-09-18 | 1.1172元 | 1.2543元 |
| 2026-09-17 | 1.1182元 | 1.2553元 |
| 2026-09-16 | 1.1236元 | 1.2607元 |
| 2026-09-15 | 1.1253元 | 1.2624元 |
| 2026-09-14 | 1.1317元 | 1.2688元 |
| 2026-09-11 | 1.1321元 | 1.2692元 |
| 2026-09-10 | 1.1426元 | 1.2797元 |
| 2026-09-09 | 1.1464元 | 1.2835元 |
| 2026-09-08 | 1.1403元 | 1.2774元 |
| 2026-09-07 | 1.1320元 | 1.2691元 |
| 2026-09-04 | 1.1428元 | 1.2799元 |
| 2026-09-03 | 1.1379元 | 1.2750元 |
| 2026-09-02 | 1.1378元 | 1.2749元 |
| 2026-09-01 | 1.1468元 | 1.2839元 |
| 2026-08-31 | 1.1458元 | 1.2829元 |
| 2026-08-28 | 1.1415元 | 1.2786元 |
| 2026-08-27 | 1.1397元 | 1.2768元 |
| 2026-08-26 | 1.1372元 | 1.2743元 |
| 2026-08-25 | 1.1331元 | 1.2702元 |
| 2026-08-24 | 1.1367元 | 1.2738元 |
| 2026-08-21 | 1.1282元 | 1.2653元 |
| 2026-08-20 | 1.1258元 | 1.2629元 |
| 2026-08-19 | 1.1196元 | 1.2567元 |
| 2026-08-18 | 1.1146元 | 1.2517元 |
| 2026-08-17 | 1.1076元 | 1.2447元 |
| 2026-08-14 | 1.1011元 | 1.2382元 |
| 2026-08-13 | 1.1003元 | 1.2374元 |
| 2026-08-12 | 1.1056元 | 1.2427元 |
| 2026-08-11 | 1.1090元 | 1.2461元 |
| 2026-08-10 | 1.1115元 | 1.2486元 |
| 2026-08-07 | 1.1011元 | 1.2382元 |
| 2026-08-06 | 1.1030元 | 1.2401元 |
| 2026-08-05 | 1.0994元 | 1.2365元 |
| 2026-08-04 | 1.1021元 | 1.2392元 |
| 2026-08-03 | 1.1168元 | 1.2539元 |
| 2026-07-31 | 1.1206元 | 1.2577元 |