兴全红利混合A(021247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0595元 | 1.1966元 |
| 2026-06-18 | 1.0540元 | 1.1911元 |
| 2026-06-17 | 1.1518元 | 1.2100元 |
| 2026-06-16 | 1.1601元 | 1.2183元 |
| 2026-06-15 | 1.1738元 | 1.2320元 |
| 2026-06-12 | 1.1807元 | 1.2389元 |
| 2026-06-11 | 1.1687元 | 1.2269元 |
| 2026-06-10 | 1.1719元 | 1.2301元 |
| 2026-06-09 | 1.1764元 | 1.2346元 |
| 2026-06-08 | 1.1773元 | 1.2355元 |
| 2026-06-05 | 1.1807元 | 1.2389元 |
| 2026-06-04 | 1.1833元 | 1.2415元 |
| 2026-06-03 | 1.1895元 | 1.2477元 |
| 2026-06-02 | 1.1938元 | 1.2520元 |
| 2026-06-01 | 1.1931元 | 1.2513元 |
| 2026-05-29 | 1.1745元 | 1.2327元 |
| 2026-05-28 | 1.1640元 | 1.2222元 |
| 2026-05-27 | 1.1706元 | 1.2288元 |
| 2026-05-26 | 1.1753元 | 1.2335元 |
| 2026-05-25 | 1.1740元 | 1.2322元 |
| 2026-05-22 | 1.1729元 | 1.2311元 |
| 2026-05-21 | 1.1732元 | 1.2314元 |
| 2026-05-20 | 1.1859元 | 1.2441元 |
| 2026-05-19 | 1.1896元 | 1.2478元 |
| 2026-05-18 | 1.1865元 | 1.2447元 |
| 2026-05-15 | 1.1929元 | 1.2511元 |
| 2026-05-14 | 1.1973元 | 1.2555元 |
| 2026-05-13 | 1.2048元 | 1.2630元 |
| 2026-05-12 | 1.2074元 | 1.2656元 |
| 2026-05-11 | 1.2067元 | 1.2649元 |
| 2026-05-08 | 1.2013元 | 1.2595元 |
| 2026-05-07 | 1.2037元 | 1.2619元 |
| 2026-05-06 | 1.2131元 | 1.2713元 |
| 2026-04-30 | 1.2120元 | 1.2702元 |
| 2026-04-29 | 1.2189元 | 1.2771元 |
| 2026-04-28 | 1.2092元 | 1.2674元 |
| 2026-04-27 | 1.2019元 | 1.2601元 |
| 2026-04-24 | 1.2078元 | 1.2660元 |
| 2026-04-23 | 1.2049元 | 1.2631元 |
| 2026-04-22 | 1.2020元 | 1.2602元 |
| 2026-04-21 | 1.2051元 | 1.2633元 |
| 2026-04-20 | 1.1930元 | 1.2512元 |
| 2026-04-17 | 1.1912元 | 1.2494元 |
| 2026-04-16 | 1.1960元 | 1.2542元 |
| 2026-04-15 | 1.1924元 | 1.2506元 |
| 2026-04-14 | 1.1902元 | 1.2484元 |
| 2026-04-13 | 1.1860元 | 1.2442元 |
| 2026-04-10 | 1.1884元 | 1.2466元 |
| 2026-04-09 | 1.1845元 | 1.2427元 |
| 2026-04-08 | 1.1903元 | 1.2485元 |