兴全红利混合A(021247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1458元 | 1.2829元 |
| 2026-08-28 | 1.1415元 | 1.2786元 |
| 2026-08-27 | 1.1397元 | 1.2768元 |
| 2026-08-26 | 1.1372元 | 1.2743元 |
| 2026-08-25 | 1.1331元 | 1.2702元 |
| 2026-08-24 | 1.1367元 | 1.2738元 |
| 2026-08-21 | 1.1282元 | 1.2653元 |
| 2026-08-20 | 1.1258元 | 1.2629元 |
| 2026-08-19 | 1.1196元 | 1.2567元 |
| 2026-08-18 | 1.1146元 | 1.2517元 |
| 2026-08-17 | 1.1076元 | 1.2447元 |
| 2026-08-14 | 1.1011元 | 1.2382元 |
| 2026-08-13 | 1.1003元 | 1.2374元 |
| 2026-08-12 | 1.1056元 | 1.2427元 |
| 2026-08-11 | 1.1090元 | 1.2461元 |
| 2026-08-10 | 1.1115元 | 1.2486元 |
| 2026-08-07 | 1.1011元 | 1.2382元 |
| 2026-08-06 | 1.1030元 | 1.2401元 |
| 2026-08-05 | 1.0994元 | 1.2365元 |
| 2026-08-04 | 1.1021元 | 1.2392元 |
| 2026-08-03 | 1.1168元 | 1.2539元 |
| 2026-07-31 | 1.1206元 | 1.2577元 |
| 2026-07-30 | 1.1257元 | 1.2628元 |
| 2026-07-29 | 1.1148元 | 1.2519元 |
| 2026-07-28 | 1.1008元 | 1.2379元 |
| 2026-07-27 | 1.0978元 | 1.2349元 |
| 2026-07-24 | 1.0876元 | 1.2247元 |
| 2026-07-23 | 1.0986元 | 1.2357元 |
| 2026-07-22 | 1.0884元 | 1.2255元 |
| 2026-07-21 | 1.0808元 | 1.2179元 |
| 2026-07-20 | 1.0873元 | 1.2244元 |
| 2026-07-17 | 1.0611元 | 1.1982元 |
| 2026-07-16 | 1.0644元 | 1.2015元 |
| 2026-07-15 | 1.0695元 | 1.2066元 |
| 2026-07-14 | 1.0597元 | 1.1968元 |
| 2026-07-13 | 1.0441元 | 1.1812元 |
| 2026-07-10 | 1.0380元 | 1.1751元 |
| 2026-07-09 | 1.0387元 | 1.1758元 |
| 2026-07-08 | 1.0463元 | 1.1834元 |
| 2026-07-07 | 1.0394元 | 1.1765元 |
| 2026-07-06 | 1.0496元 | 1.1867元 |
| 2026-07-03 | 1.0355元 | 1.1726元 |
| 2026-07-02 | 1.0254元 | 1.1625元 |
| 2026-07-01 | 1.0169元 | 1.1540元 |
| 2026-06-30 | 1.0086元 | 1.1457元 |
| 2026-06-29 | 1.0263元 | 1.1634元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.1572元 |
| 2026-06-25 | 1.0321元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.0432元 | 1.1803元 |
| 2026-06-23 | 1.0533元 | 1.1904元 |