永赢逸享债券C (021242.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1215元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (366 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢逸享债券(021241) 、永赢逸享债券B |
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永赢逸享债券C(021242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-08 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-14 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-07 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-30 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-29 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |