永赢逸享债券C(021242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-31 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-11 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |