永赢逸享债券C(021242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-07 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-31 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |