永赢逸享债券C (021242.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (438 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢逸享债券(021241) 、永赢逸享债券B |
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永赢逸享债券C(021242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-16 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-14 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-06 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-01 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-23 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-18 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-08 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |