永赢逸享债券C(021242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-01 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-21 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-30 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-10-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-10-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-10-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-10-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-10-23 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-10-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-10-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-10-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-10-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-10-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-10-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-10-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-10-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-10-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-09-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-09-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-09-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |