永赢逸享债券C(021242) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 6.39% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 6.39% | |
| 2 | 基金投资 | 5,052.95万 | 1.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 35.66亿 | 91.12% |
| (其中) 债券 | 35.66亿 | 91.12% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 749.99万 | 0.19% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,489.74万 | 0.64% |
| 6 | 其他资产 | 1,435.62万 | 0.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,095.39万 | 0.54% |
| 金融业 | 707.70万 | 0.18% |
| 采矿业 | 172.35万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.23%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,192.91万 | 1.07% |
| 非必需消费品 | 1,224.50万 | 0.31% |
| 材料 | 1,072.21万 | 0.27% |
| 科技 | 792.35万 | 0.20% |
| 必需消费品 | 673.35万 | 0.17% |
| 通讯 | 531.31万 | 0.14% |
| 医疗保健 | 242.92万 | 0.06% |
加载中......