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净值&收盘价
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概况
公告
永赢逸享债券C
(021242.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
吴玮
卢丽阳
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
13.80亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1189
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.04%
(409 / 7357)
相关基金:
主从基金:
永赢逸享债券(021241)
、
永赢逸享债券B
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永赢逸享债券C(021242) - 历史资产组合