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announcement
永赢逸享债券C
(021242.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
11.79亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1036
元
(
2025-12-26
)
基金经理
吴玮
卢丽阳
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.31%
(234 / 7153)
相关基金:
主从基金:
永赢逸享债券A
、
永赢逸享债券B
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永赢逸享债券C(021242) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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永赢逸享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.10
元
11.79亿
10.75亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
10.21亿
9.40亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
2.08亿
1.96亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
1.21亿
1.16亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
4.66亿
4.63亿
元
--