永赢逸享债券C (021242.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮卢丽阳基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1248元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (359 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢逸享债券(021241) 、永赢逸享债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢逸享债券C(021242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |