摩根瑞欣利率债债券C(021236) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 16.43万 | 16.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 15.12万 | 14.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 29.29万 | 28.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 38.18万 | 37.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 40.23万 | 39.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 21.03万 | 20.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.46亿 | 2.39亿元 | -- |