摩根瑞欣利率债债券C (021236.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0160元 (2026-03-06) 基金经理张一格田原管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5772 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根瑞欣利率债债券C(021236) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.15亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 13.15亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 57.73万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 2,591.00 | 0.0002% |
加载中......