估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
摩根瑞欣利率债债券C
(021236.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
张一格
田原
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-10
总资产规模
15.12万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0263
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.21%
(5648 / 7337)
相关基金:
主从基金:
摩根瑞欣利率债债券(021235)
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摩根瑞欣利率债债券C(021236) - 历史资产组合