摩根瑞欣利率债债券C (021236.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0160元 (2026-03-06) 基金经理张一格田原管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5772 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根瑞欣利率债债券C(021236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 431.37万元 | 0.30% | 143.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 715.72万元 | 0.30% | 238.57万元 | 0.10% |
| 2024-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |