摩根瑞欣利率债债券C(021236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 116.08万元 | 0.30% | 38.69万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 116.08万元 | 0.30% | 38.69万元 | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 431.37万元 | 0.30% | 143.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 431.37万元 | 0.30% | 143.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 715.72万元 | 0.30% | 238.57万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 715.72万元 | 0.30% | 238.57万元 | 0.10% |