摩根瑞欣利率债债券C(021236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0391元 | 1.0601元 |
| 2026-10-12 | 1.0381元 | 1.0591元 |
| 2026-10-09 | 1.0372元 | 1.0582元 |
| 2026-10-08 | 1.0368元 | 1.0578元 |
| 2026-09-30 | 1.0362元 | 1.0572元 |
| 2026-09-29 | 1.0376元 | 1.0586元 |
| 2026-09-28 | 1.0362元 | 1.0572元 |
| 2026-09-24 | 1.0367元 | 1.0577元 |
| 2026-09-23 | 1.0350元 | 1.0560元 |
| 2026-09-22 | 1.0349元 | 1.0559元 |
| 2026-09-21 | 1.0343元 | 1.0553元 |
| 2026-09-18 | 1.0336元 | 1.0546元 |
| 2026-09-17 | 1.0329元 | 1.0539元 |
| 2026-09-16 | 1.0329元 | 1.0539元 |
| 2026-09-15 | 1.0326元 | 1.0536元 |
| 2026-09-14 | 1.0323元 | 1.0533元 |
| 2026-09-11 | 1.0321元 | 1.0531元 |
| 2026-09-10 | 1.0324元 | 1.0534元 |
| 2026-09-09 | 1.0325元 | 1.0535元 |
| 2026-09-08 | 1.0325元 | 1.0535元 |
| 2026-09-07 | 1.0327元 | 1.0537元 |
| 2026-09-04 | 1.0324元 | 1.0534元 |
| 2026-09-03 | 1.0325元 | 1.0535元 |
| 2026-09-02 | 1.0318元 | 1.0528元 |
| 2026-09-01 | 1.0320元 | 1.0530元 |
| 2026-08-31 | 1.0313元 | 1.0523元 |
| 2026-08-28 | 1.0311元 | 1.0521元 |
| 2026-08-27 | 1.0309元 | 1.0519元 |
| 2026-08-26 | 1.0318元 | 1.0528元 |
| 2026-08-25 | 1.0323元 | 1.0533元 |
| 2026-08-24 | 1.0327元 | 1.0537元 |
| 2026-08-21 | 1.0317元 | 1.0527元 |
| 2026-08-20 | 1.0319元 | 1.0529元 |
| 2026-08-19 | 1.0320元 | 1.0530元 |
| 2026-08-18 | 1.0334元 | 1.0544元 |
| 2026-08-17 | 1.0326元 | 1.0536元 |
| 2026-08-14 | 1.0320元 | 1.0530元 |
| 2026-08-13 | 1.0322元 | 1.0532元 |
| 2026-08-12 | 1.0313元 | 1.0523元 |
| 2026-08-11 | 1.0313元 | 1.0523元 |
| 2026-08-10 | 1.0323元 | 1.0533元 |
| 2026-08-07 | 1.0308元 | 1.0518元 |
| 2026-08-06 | 1.0299元 | 1.0509元 |
| 2026-08-05 | 1.0296元 | 1.0506元 |
| 2026-08-04 | 1.0299元 | 1.0509元 |
| 2026-08-03 | 1.0294元 | 1.0504元 |
| 2026-07-31 | 1.0295元 | 1.0505元 |
| 2026-07-30 | 1.0291元 | 1.0501元 |
| 2026-07-29 | 1.0277元 | 1.0487元 |
| 2026-07-28 | 1.0280元 | 1.0490元 |