摩根瑞欣利率债债券C (021236.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0160元 (2026-03-06) 基金经理张一格田原管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5772 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券A |
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摩根瑞欣利率债债券C(021236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0160元 | 1.0370元 |
| 2026-03-05 | 1.0163元 | 1.0373元 |
| 2026-03-04 | 1.0161元 | 1.0371元 |
| 2026-03-03 | 1.0157元 | 1.0367元 |
| 2026-03-02 | 1.0155元 | 1.0365元 |
| 2026-02-27 | 1.0151元 | 1.0361元 |
| 2026-02-26 | 1.0147元 | 1.0357元 |
| 2026-02-25 | 1.0154元 | 1.0364元 |
| 2026-02-24 | 1.0157元 | 1.0367元 |
| 2026-02-13 | 1.0154元 | 1.0364元 |
| 2026-02-12 | 1.0154元 | 1.0364元 |
| 2026-02-11 | 1.0152元 | 1.0362元 |
| 2026-02-10 | 1.0151元 | 1.0361元 |
| 2026-02-09 | 1.0152元 | 1.0362元 |
| 2026-02-06 | 1.0150元 | 1.0360元 |
| 2026-02-05 | 1.0147元 | 1.0357元 |
| 2026-02-04 | 1.0145元 | 1.0355元 |
| 2026-02-03 | 1.0145元 | 1.0355元 |
| 2026-02-02 | 1.0144元 | 1.0354元 |
| 2026-01-30 | 1.0143元 | 1.0353元 |
| 2026-01-29 | 1.0143元 | 1.0353元 |
| 2026-01-28 | 1.0142元 | 1.0352元 |
| 2026-01-27 | 1.0139元 | 1.0349元 |
| 2026-01-26 | 1.0145元 | 1.0355元 |
| 2026-01-23 | 1.0145元 | 1.0355元 |
| 2026-01-22 | 1.0140元 | 1.0350元 |
| 2026-01-21 | 1.0142元 | 1.0352元 |
| 2026-01-20 | 1.0142元 | 1.0352元 |
| 2026-01-19 | 1.0139元 | 1.0349元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.0349元 |
| 2026-01-15 | 1.0134元 | 1.0344元 |
| 2026-01-14 | 1.0134元 | 1.0344元 |
| 2026-01-13 | 1.0133元 | 1.0343元 |
| 2026-01-12 | 1.0132元 | 1.0342元 |
| 2026-01-09 | 1.0128元 | 1.0338元 |
| 2026-01-08 | 1.0127元 | 1.0337元 |
| 2026-01-07 | 1.0123元 | 1.0333元 |
| 2026-01-06 | 1.0124元 | 1.0334元 |
| 2026-01-05 | 1.0131元 | 1.0341元 |
| 2025-12-31 | 1.0133元 | 1.0343元 |
| 2025-12-30 | 1.0133元 | 1.0343元 |
| 2025-12-29 | 1.0135元 | 1.0345元 |
| 2025-12-26 | 1.0144元 | 1.0354元 |
| 2025-12-25 | 1.0143元 | 1.0353元 |
| 2025-12-24 | 1.0143元 | 1.0353元 |
| 2025-12-23 | 1.0145元 | 1.0355元 |
| 2025-12-22 | 1.0139元 | 1.0349元 |
| 2025-12-19 | 1.0143元 | 1.0353元 |
| 2025-12-18 | 1.0136元 | 1.0346元 |
| 2025-12-17 | 1.0135元 | 1.0345元 |