摩根瑞欣利率债债券C (021236.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格田原基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0206元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5738 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券A |
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摩根瑞欣利率债债券C(021236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0206元 | 1.0416元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.0421元 |
| 2026-04-23 | 1.0214元 | 1.0424元 |
| 2026-04-22 | 1.0219元 | 1.0429元 |
| 2026-04-21 | 1.0213元 | 1.0423元 |
| 2026-04-20 | 1.0207元 | 1.0417元 |
| 2026-04-17 | 1.0208元 | 1.0418元 |
| 2026-04-16 | 1.0198元 | 1.0408元 |
| 2026-04-15 | 1.0200元 | 1.0410元 |
| 2026-04-14 | 1.0199元 | 1.0409元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0410元 |
| 2026-04-10 | 1.0188元 | 1.0398元 |
| 2026-04-09 | 1.0177元 | 1.0387元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.0390元 |
| 2026-04-07 | 1.0176元 | 1.0386元 |
| 2026-04-03 | 1.0174元 | 1.0384元 |
| 2026-04-02 | 1.0169元 | 1.0379元 |
| 2026-04-01 | 1.0167元 | 1.0377元 |
| 2026-03-31 | 1.0170元 | 1.0380元 |
| 2026-03-30 | 1.0175元 | 1.0385元 |
| 2026-03-27 | 1.0166元 | 1.0376元 |
| 2026-03-26 | 1.0161元 | 1.0371元 |
| 2026-03-25 | 1.0161元 | 1.0371元 |
| 2026-03-24 | 1.0161元 | 1.0371元 |
| 2026-03-23 | 1.0159元 | 1.0369元 |
| 2026-03-20 | 1.0160元 | 1.0370元 |
| 2026-03-19 | 1.0158元 | 1.0368元 |
| 2026-03-18 | 1.0158元 | 1.0368元 |
| 2026-03-17 | 1.0153元 | 1.0363元 |
| 2026-03-16 | 1.0149元 | 1.0359元 |
| 2026-03-13 | 1.0154元 | 1.0364元 |
| 2026-03-12 | 1.0155元 | 1.0365元 |
| 2026-03-11 | 1.0147元 | 1.0357元 |
| 2026-03-10 | 1.0149元 | 1.0359元 |
| 2026-03-09 | 1.0148元 | 1.0358元 |
| 2026-03-06 | 1.0160元 | 1.0370元 |
| 2026-03-05 | 1.0163元 | 1.0373元 |
| 2026-03-04 | 1.0161元 | 1.0371元 |
| 2026-03-03 | 1.0157元 | 1.0367元 |
| 2026-03-02 | 1.0155元 | 1.0365元 |
| 2026-02-27 | 1.0151元 | 1.0361元 |
| 2026-02-26 | 1.0147元 | 1.0357元 |
| 2026-02-25 | 1.0154元 | 1.0364元 |
| 2026-02-24 | 1.0157元 | 1.0367元 |
| 2026-02-13 | 1.0154元 | 1.0364元 |
| 2026-02-12 | 1.0154元 | 1.0364元 |
| 2026-02-11 | 1.0152元 | 1.0362元 |
| 2026-02-10 | 1.0151元 | 1.0361元 |
| 2026-02-09 | 1.0152元 | 1.0362元 |
| 2026-02-06 | 1.0150元 | 1.0360元 |