摩根瑞欣利率债债券C (021236.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0134元 (2026-01-14) 基金经理张一格田原管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5714 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券A |
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摩根瑞欣利率债债券C(021236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0134元 | 1.0344元 |
| 2026-01-13 | 1.0133元 | 1.0343元 |
| 2026-01-12 | 1.0132元 | 1.0342元 |
| 2026-01-09 | 1.0128元 | 1.0338元 |
| 2026-01-08 | 1.0127元 | 1.0337元 |
| 2026-01-07 | 1.0123元 | 1.0333元 |
| 2026-01-06 | 1.0124元 | 1.0334元 |
| 2026-01-05 | 1.0131元 | 1.0341元 |
| 2025-12-31 | 1.0133元 | 1.0343元 |
| 2025-12-30 | 1.0133元 | 1.0343元 |
| 2025-12-29 | 1.0135元 | 1.0345元 |
| 2025-12-26 | 1.0144元 | 1.0354元 |
| 2025-12-25 | 1.0143元 | 1.0353元 |
| 2025-12-24 | 1.0143元 | 1.0353元 |
| 2025-12-23 | 1.0145元 | 1.0355元 |
| 2025-12-22 | 1.0139元 | 1.0349元 |
| 2025-12-19 | 1.0143元 | 1.0353元 |
| 2025-12-18 | 1.0136元 | 1.0346元 |
| 2025-12-17 | 1.0135元 | 1.0345元 |
| 2025-12-16 | 1.0126元 | 1.0336元 |
| 2025-12-15 | 1.0126元 | 1.0336元 |
| 2025-12-12 | 1.0133元 | 1.0343元 |
| 2025-12-11 | 1.0140元 | 1.0350元 |
| 2025-12-10 | 1.0133元 | 1.0343元 |
| 2025-12-09 | 1.0127元 | 1.0337元 |
| 2025-12-08 | 1.0120元 | 1.0330元 |
| 2025-12-05 | 1.0119元 | 1.0329元 |
| 2025-12-04 | 1.0109元 | 1.0319元 |
| 2025-12-03 | 1.0131元 | 1.0341元 |
| 2025-12-02 | 1.0142元 | 1.0352元 |
| 2025-12-01 | 1.0149元 | 1.0359元 |
| 2025-11-28 | 1.0148元 | 1.0358元 |
| 2025-11-27 | 1.0141元 | 1.0351元 |
| 2025-11-26 | 1.0146元 | 1.0356元 |
| 2025-11-25 | 1.0154元 | 1.0364元 |
| 2025-11-24 | 1.0161元 | 1.0371元 |
| 2025-11-21 | 1.0161元 | 1.0371元 |
| 2025-11-20 | 1.0162元 | 1.0372元 |
| 2025-11-19 | 1.0163元 | 1.0373元 |
| 2025-11-18 | 1.0166元 | 1.0376元 |
| 2025-11-17 | 1.0167元 | 1.0377元 |
| 2025-11-14 | 1.0164元 | 1.0374元 |
| 2025-11-13 | 1.0164元 | 1.0374元 |
| 2025-11-12 | 1.0166元 | 1.0376元 |
| 2025-11-11 | 1.0163元 | 1.0373元 |
| 2025-11-10 | 1.0161元 | 1.0371元 |
| 2025-11-07 | 1.0159元 | 1.0369元 |
| 2025-11-06 | 1.0161元 | 1.0371元 |
| 2025-11-05 | 1.0167元 | 1.0377元 |
| 2025-11-04 | 1.0167元 | 1.0377元 |