摩根瑞欣利率债债券C (021236.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格田原基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0259元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5644 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券(021235) |
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摩根瑞欣利率债债券C(021236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.0469元 |
| 2026-06-17 | 1.0257元 | 1.0467元 |
| 2026-06-16 | 1.0253元 | 1.0463元 |
| 2026-06-15 | 1.0245元 | 1.0455元 |
| 2026-06-12 | 1.0245元 | 1.0455元 |
| 2026-06-11 | 1.0239元 | 1.0449元 |
| 2026-06-10 | 1.0243元 | 1.0453元 |
| 2026-06-09 | 1.0249元 | 1.0459元 |
| 2026-06-08 | 1.0252元 | 1.0462元 |
| 2026-06-05 | 1.0256元 | 1.0466元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.0471元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.0467元 |
| 2026-06-02 | 1.0262元 | 1.0472元 |
| 2026-06-01 | 1.0264元 | 1.0474元 |
| 2026-05-29 | 1.0257元 | 1.0467元 |
| 2026-05-28 | 1.0255元 | 1.0465元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.0464元 |
| 2026-05-26 | 1.0246元 | 1.0456元 |
| 2026-05-25 | 1.0239元 | 1.0449元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.0444元 |
| 2026-05-21 | 1.0236元 | 1.0446元 |
| 2026-05-20 | 1.0237元 | 1.0447元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.0449元 |
| 2026-05-18 | 1.0230元 | 1.0440元 |
| 2026-05-15 | 1.0227元 | 1.0437元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.0438元 |
| 2026-05-13 | 1.0230元 | 1.0440元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.0437元 |
| 2026-05-11 | 1.0220元 | 1.0430元 |
| 2026-05-08 | 1.0217元 | 1.0427元 |
| 2026-05-07 | 1.0215元 | 1.0425元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.0423元 |
| 2026-04-30 | 1.0215元 | 1.0425元 |
| 2026-04-29 | 1.0218元 | 1.0428元 |
| 2026-04-28 | 1.0211元 | 1.0421元 |
| 2026-04-27 | 1.0206元 | 1.0416元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.0421元 |
| 2026-04-23 | 1.0214元 | 1.0424元 |
| 2026-04-22 | 1.0219元 | 1.0429元 |
| 2026-04-21 | 1.0213元 | 1.0423元 |
| 2026-04-20 | 1.0207元 | 1.0417元 |
| 2026-04-17 | 1.0208元 | 1.0418元 |
| 2026-04-16 | 1.0198元 | 1.0408元 |
| 2026-04-15 | 1.0200元 | 1.0410元 |
| 2026-04-14 | 1.0199元 | 1.0409元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0410元 |
| 2026-04-10 | 1.0188元 | 1.0398元 |
| 2026-04-09 | 1.0177元 | 1.0387元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.0390元 |
| 2026-04-07 | 1.0176元 | 1.0386元 |