摩根瑞欣利率债债券C (021236.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格田原基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5698 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券(021235) |
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摩根瑞欣利率债债券C(021236) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.08% | 0.19% | 0.44% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% |
| 2025 | -0.17% | -0.43% | 0.12% | 0.77% | -0.23% | 0.18% | -0.26% | -0.28% | -0.15% | 0.38% | -0.22% | -0.15% | -0.44% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.49% | 0.38% | -0.16% | 0.17% | 0.12% | 0.69% | 2.09% | 3.88% |