富国中证A50ETF发起式联接A (021210.jj ) 中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3200元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.67% (2044 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A50ETF(159591) |
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富国中证A50ETF发起式联接A(021210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-25 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-24 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-23 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-06-22 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-18 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-17 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-16 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-15 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-12 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-11 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-10 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-09 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-08 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-05 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-04 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-03 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-02 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-01 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-29 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-28 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-27 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-25 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-22 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-21 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-20 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-19 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-18 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-15 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-14 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-13 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-11 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-08 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-07 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-05-06 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-30 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-29 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-28 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-24 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-23 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-22 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-21 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-20 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-17 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-16 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-15 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-14 | 1.3192元 | 1.3192元 |