富国中证A50ETF发起式联接A (021210.jj ) 中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3621元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (1930 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A50ETF(159591) |
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富国中证A50ETF发起式联接A(021210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-07 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-05-06 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-30 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-29 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-28 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-24 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-23 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-22 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-21 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-20 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-17 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-16 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-15 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-14 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-04-13 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-10 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-09 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-07 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-01 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-31 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-30 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-27 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-25 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-24 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-23 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-20 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-19 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-18 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-17 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-16 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-13 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-10 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-09 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-06 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-05 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-04 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-03 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-02 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-02-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-26 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-25 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-24 | 1.2945元 | 1.2945元 |