富国中证A50ETF发起式联接A (021210.jj ) 中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2470元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (1773 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A50ETF |
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富国中证A50ETF发起式联接A(021210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-10-08 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-09-30 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-09-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-28 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-09-24 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-09-23 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-09-22 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-09-21 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-09-18 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-09-17 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-09-16 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-09-15 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-14 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-09-11 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-09-10 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-09-09 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-09-08 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-09-07 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-09-04 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-09-03 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-09-02 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-09-01 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-31 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-08-28 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-27 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-26 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-08-25 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-08-24 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-21 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-20 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-08-19 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-18 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-17 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-14 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-13 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-12 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-08-11 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-10 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-08-07 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-08-06 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-08-05 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-08-04 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-08-03 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-31 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-07-30 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-07-29 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-28 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-27 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-07-24 | 1.3320元 | 1.3320元 |