富国中证A50ETF发起式联接A (021210.jj ) 中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3510元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (1547 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A50ETF(159591) |
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富国中证A50ETF发起式联接A(021210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-22 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-21 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-07-20 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-07-17 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-16 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-15 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-14 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-13 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-10 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-09 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-08 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-07 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-06 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-03 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-01 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-30 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-29 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-26 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-25 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-24 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-23 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-06-22 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-18 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-17 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-16 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-15 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-12 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-11 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-10 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-09 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-08 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-05 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-04 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-03 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-02 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-01 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-29 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-28 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-27 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-25 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-22 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-21 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-20 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-19 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-18 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-15 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-14 | 1.3755元 | 1.3755元 |