富国中证A50ETF发起式联接A (021210.jj ) 中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3621元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (1930 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A50ETF(159591) |
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富国中证A50ETF发起式联接A(021210) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 8,210.37万 | 6,594.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 9,611.15万 | 7,449.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.03亿 | 7,876.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9,527.69万 | 8,529.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.17亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.27亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 8,665.45万 | 7,650.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 7,176.90万 | 7,541.14万元 | -- |