富国中证A50ETF发起式联接A (021210.jj ) 中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3370元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (1690 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证A50ETF发起式联接A(021210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198.18万 | 0.65% |
| (其中) 股票 | 198.18万 | 0.65% | |
| 2 | 基金投资 | 2.85亿 | 93.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,634.87万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 1,634.87万 | 5.35% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 185.67万 | 0.61% |
| 5 | 其他资产 | 65.30万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 185.48万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.20万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.08万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1.94万 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 1.82万 | 0.006% |
| 金融业 | 6,590.00 | 0.002% |
加载中......