富国中证A50ETF发起式联接A (021210.jj ) 中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3631元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 持仓换手率1.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.50% (1916 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A50ETF(159591) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证A50ETF发起式联接A(021210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 392.11万 | 1.29% |
| (其中) 股票 | 392.11万 | 1.29% | |
| 2 | 基金投资 | 2.83亿 | 92.70% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,582.48万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 1,582.48万 | 5.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 202.38万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 48.79万 | 0.16% |
加载中......