华夏医药量化选股混合A (021204.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1784元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率888.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2447 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合C |
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华夏医药量化选股混合A(021204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-17 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-16 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-15 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-07 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-06 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-01 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-18 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-17 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-15 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |