华夏医药量化选股混合A (021204.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1526元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率888.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (3399 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏医药量化选股混合A(021204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-15 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-13 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-07 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-30 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-29 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-28 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-23 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-22 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-21 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-20 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-16 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-15 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-14 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-13 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-09 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-08 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-03 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-02 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-01 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-31 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-25 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-20 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-18 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-16 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-13 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-10 | 1.2156元 | 1.2156元 |