华夏医药量化选股混合A (021204.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2217元 (2026-02-04) 基金经理孙然晔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率806.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1386 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合C |
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华夏医药量化选股混合A(021204) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,081.43万 | 911.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,457.65万 | 1,131.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,651.43万 | 1,512.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,982.72万 | 2,849.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,356.40万 | 3,313.32万元 | -- |
| 2024-08-30 | 1.00元 | 5,889.15万 | 5,889.15万元 | -- |