华夏医药量化选股混合A (021204.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1526元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率888.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (3399 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合C |
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华夏医药量化选股混合A(021204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,753.01万 | 90.35% |
| (其中) 股票 | 2,753.01万 | 90.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 288.70万 | 9.47% |
| 3 | 其他资产 | 5.37万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,960.63万 | 64.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 382.81万 | 12.56% |
| 批发和零售业 | 138.47万 | 4.54% |
| 金融业 | 102.06万 | 3.35% |
| 卫生和社会工作 | 52.37万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.01万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.68万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.22万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 11.90万 | 0.39% |
| 建筑业 | 11.84万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.21万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.14万 | 0.20% |
| 采矿业 | 6,678.00 | 0.02% |
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