华夏医药量化选股混合A (021204.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1681元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率350.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (2428 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合C |
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华夏医药量化选股混合A(021204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,493.15万 | 89.46% |
| (其中) 股票 | 2,493.15万 | 89.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 275.35万 | 9.88% |
| 3 | 其他资产 | 18.50万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,843.29万 | 66.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 352.77万 | 12.66% |
| 批发和零售业 | 91.57万 | 3.29% |
| 卫生和社会工作 | 80.67万 | 2.89% |
| 金融业 | 47.22万 | 1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.25万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.68万 | 0.71% |
| 建筑业 | 9.85万 | 0.35% |
| 采矿业 | 9.61万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.60万 | 0.27% |
| 房地产业 | 3.50万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,904.00 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,439.00 | 0.02% |
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