华夏医药量化选股混合A (021204.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1921元 (2026-03-30) 基金经理孙然晔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率806.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% (1713 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合C |
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华夏医药量化选股混合A(021204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-25 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-20 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-18 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-16 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-13 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-10 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-06 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-04 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-02 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-02-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-02-24 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-13 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-12 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-11 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-02-10 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-02-09 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-06 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-02-05 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-04 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-30 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-01-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-22 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-21 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-14 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-12 | 1.2651元 | 1.2651元 |