华夏医药量化选股混合A (021204.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1786元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率350.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (2364 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合C |
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华夏医药量化选股混合A(021204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-10-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-10-09 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-10-08 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-09-30 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-09-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-28 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-09-23 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-09-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-21 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-09-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-09-17 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-09-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-10 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-08 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-09-07 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-04 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-09-03 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-09-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-09-01 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-31 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-28 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-25 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-08-21 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-19 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-17 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-08-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-13 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-10 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-07 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-06 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-05 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-04 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-31 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-29 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |