华夏医药量化选股混合A (021204.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1549元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率888.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3334 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏医药量化选股混合A(021204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-07 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-06 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-01 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-18 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-17 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-15 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-13 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-07 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-30 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-29 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-28 | 1.2028元 | 1.2028元 |