华夏医药量化选股混合A (021204.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2263元 (2026-02-05) 基金经理孙然晔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率806.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (1274 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合C |
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华夏医药量化选股混合A(021204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-04 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-30 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-01-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-22 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-21 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-14 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-12 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-01-09 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-07 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-31 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-30 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-29 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-26 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-25 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-24 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-19 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-18 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-17 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-09 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-08 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-05 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-04 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-01 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-28 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-27 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-26 | 1.2140元 | 1.2140元 |