华夏医药量化选股混合A (021204.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1786元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率350.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (2364 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合C |
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华夏医药量化选股混合A(021204) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14.71万元 | 1.00% | 2.94万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 58.84万元 | 1.00% | 11.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.73万元 | 1.00% | 7.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 61.53万元 | 1.00% | 12.31万元 | 0.20% |