汇添富均衡回报混合发起式A (021202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王天宜基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2698元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (1586 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡回报混合发起式C |
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汇添富均衡回报混合发起式A(021202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-27 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-07-24 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-23 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-22 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-21 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-20 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-07-17 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-16 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-15 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-14 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-07-13 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-07-10 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-07-09 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-07-08 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-07-07 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-07-06 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-07-03 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-02 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-07-01 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-06-30 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-06-29 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-26 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-06-25 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-06-24 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-23 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-06-22 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-06-18 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-17 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-16 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-15 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-11 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-09 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-08 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-04 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-03 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-02 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-01 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-29 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-28 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-27 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-26 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-25 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-22 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-21 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-20 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-19 | 1.2692元 | 1.2692元 |