汇添富均衡回报混合发起式A (021202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王天宜基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3475元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (1109 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡回报混合发起式C |
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汇添富均衡回报混合发起式A(021202) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.20% | 89.80% | 29.00 | 40.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 11.36% | 88.64% | 29.00 | 38.89万元 | -- |