汇添富均衡回报混合发起式A (021202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王天宜基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3594元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.60% (1152 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡回报混合发起式C |
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汇添富均衡回报混合发起式A(021202) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 524.48% | 3,363.54万元 | 4,043.45万元 | 1,080.59万元 | 1,186.41万元 |
| 2024-12-31 | 142.36% | 3,512.08万元 | 1,948.40万元 | 1,641.03万元 | 1,127.88万元 |