汇添富均衡回报混合发起式A (021202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王天宜基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2698元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (1586 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡回报混合发起式C |
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汇添富均衡回报混合发起式A(021202) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 6,079.34万 | 3,460.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 3,414.62万 | 2,787.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 3,783.15万 | 2,844.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 2,975.68万 | 2,107.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,186.41万 | 1,113.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,149.13万 | 1,116.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,127.88万 | 1,128.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,175.92万 | 1,137.14万元 | -- |