汇添富均衡回报混合发起式A (021202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王天宜基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2698元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (1586 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡回报混合发起式C |
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汇添富均衡回报混合发起式A(021202) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.74% | -1.67% | -8.84% | 4.33% | 1.24% | 35.78% | -27.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.53% |
| 2025 | -2.11% | 3.60% | 1.55% | -2.20% | 1.41% | 4.33% | 5.88% | 14.81% | 9.01% | -4.50% | -2.66% | 1.34% | 33.04% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -0.16% | -0.04% | 3.68% | -3.13% | -0.010% | -0.18% | -0.01% |