汇添富均衡回报混合发起式A (021202.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王天宜基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2698元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (1582 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡回报混合发起式C |
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汇添富均衡回报混合发起式A(021202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 70.37% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 70.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,486.86万 | 23.68% |
| 3 | 其他资产 | 876.11万 | 5.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,451.68万 | 50.61% |
| 建筑业 | 600.08万 | 4.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.68%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2,308.77万 | 15.68% |
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