华夏中证装备产业ETF发起式联接A (021200.jj ) 装备产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1882元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (2298 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证装备产业ETF |
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华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-10-08 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-09-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-09-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-23 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-09-22 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-09-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-09-18 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-09-17 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-09-16 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-09-15 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-14 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-09-11 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-09-10 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-09-09 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-09-08 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-09-07 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-09-04 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-09-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-02 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-09-01 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-31 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-08-28 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-27 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-26 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-08-25 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-24 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-21 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-20 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-08-19 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-08-18 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-08-17 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-08-14 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-13 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-08-12 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-08-11 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-10 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-08-07 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-08-06 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-05 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-08-04 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-03 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-07-31 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-30 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-29 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-28 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-27 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-24 | 1.2969元 | 1.2969元 |