华夏中证装备产业ETF发起式联接A (021200.jj ) 装备产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5545元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.19% (869 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证装备产业ETF |
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华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-04-22 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-21 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-04-20 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-17 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-16 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-04-15 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-14 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-13 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-04-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-09 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-08 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-04-07 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-03 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-02 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-01 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-03-31 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-30 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-27 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-03-26 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-03-25 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-03-24 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-03-23 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-20 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-03-19 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-03-18 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-03-17 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-03-16 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-13 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-03-12 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-03-11 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-03-10 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-03-09 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-06 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-05 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-03-04 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-03 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-02 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-02-27 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-02-26 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-02-25 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-02-24 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-02-13 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-02-12 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-02-11 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-02-10 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-02-09 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-02-06 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-02-05 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-02-04 | 1.5475元 | 1.5475元 |