华夏中证装备产业ETF发起式联接A (021200.jj ) 装备产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4162元 (2025-12-31) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.59% (837 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证装备产业ETF |
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华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-12-30 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-29 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-26 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-12-25 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-12-24 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-23 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-12-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-12-19 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-12-18 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-17 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-12-16 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-12-15 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-12 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-12-11 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-12-10 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-12-09 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-08 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-12-05 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-12-04 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-03 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-02 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-12-01 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-11-28 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-11-27 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-11-26 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-11-25 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-11-24 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-11-21 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-11-20 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-11-19 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-11-18 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-11-17 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-11-14 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-11-13 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-11-12 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-11-11 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-11-10 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-11-07 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-11-06 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-11-05 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-11-04 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-11-03 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-10-31 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-10-30 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-10-29 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-10-28 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-10-27 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-10-24 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-10-23 | 1.3515元 | 1.3515元 |