华夏中证装备产业ETF发起式联接A (021200.jj ) 装备产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2450元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (1818 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证装备产业ETF(516320) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-15 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-14 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-10 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-09 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-08 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-07 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-06 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-07-03 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-02 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-01 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-30 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-29 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-26 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-25 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-24 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-06-23 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-22 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-18 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-17 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-16 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-15 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-06-12 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-11 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-10 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-09 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-08 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-06-05 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-04 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-06-03 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-02 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-01 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-05-29 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-05-28 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-27 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-05-26 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-25 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-22 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-21 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-05-20 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-19 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-18 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-05-15 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-14 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-13 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-12 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-11 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-05-08 | 1.5991元 | 1.5991元 |