华夏中证装备产业ETF发起式联接A (021200.jj ) 装备产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1882元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (2298 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证装备产业ETF |
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华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 1,802.15万 | 1,227.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 1,814.38万 | 1,256.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1,646.47万 | 1,162.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1,526.27万 | 1,086.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,148.87万 | 1,087.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,130.62万 | 1,068.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,153.55万 | 1,069.78万元 | -- |