华夏中证装备产业ETF发起式联接A (021200.jj ) 装备产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4428元 (2026-01-05) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.81% (917 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证装备产业ETF |
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华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1,526.27万 | 1,086.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,148.87万 | 1,087.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,130.62万 | 1,068.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,153.55万 | 1,069.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,159.98万 | 1,049.85万元 | -- |
| 2024-05-28 | -- | -- | 1,045.69万元 | -- |