华夏中证装备产业ETF发起式联接A (021200.jj ) 装备产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6334元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.59% (1013 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证装备产业ETF(516320) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,191.16万 | 93.09% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.64万 | 3.43% |
| (其中) 债券 | 80.64万 | 3.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 68.24万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 13.65万 | 0.58% |
加载中......