华夏中证装备产业ETF发起式联接A (021200.jj ) 装备产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5697元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.45% (884 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证装备产业ETF |
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华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,999.63万 | 92.56% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.28万 | 3.25% |
| (其中) 债券 | 70.28万 | 3.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.85万 | 3.42% |
| 4 | 其他资产 | 16.72万 | 0.77% |
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