信澳鑫泰6个月持有期债券C (021197.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0592元 (2026-01-09) 基金经理宋加旺杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1400 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券A |
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信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-31 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-02 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-11-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-11-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-11-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-10-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-10-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |