信澳鑫泰6个月持有期债券C (021197.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0424元 (2026-03-20) 基金经理宋加旺杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4673 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券A |
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信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-31 | 1.0513元 | 1.0513元 |