信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |