信澳鑫泰6个月持有期债券C (021197.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0459元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5019 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券(021196) |
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信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-11 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |